PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с MAIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) is Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-0.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-7.07%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и MAIN

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с ^NDX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

IPDP vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.97

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.61

—

IPDP vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и MAIN

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-64.53%

+64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.96%

+20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.32%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и MAIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

24.90%

-24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

21.55%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.32%

-27.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и MAIN

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.58%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор