Сравнение TLTI с HOII
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
TLTI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.81% | -1.85% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between TLTI and HOII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. HOII — Ранг доходности на риск
TLTI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и HOII
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -55.38% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -36.68% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 34,045.59% | -34,036.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 34,045.59% | -34,034.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 34,045.59% | -34,034.49% |
Сравнение комиссий TLTI и HOII
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и HOII
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.77% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and HOII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 6.77% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and REX. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор