Сравнение TLN с IMPUY
TLN (Talen Energy Corporation) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 14.52%/yr for IMPUY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и IMPUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -21.56%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMPUY
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам TLN и IMPUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -21.56% | 236.44% | -4.39% | -38.85% |
Correlation
The correlation between TLN and IMPUY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
IMPUY:
$10.22B
TLN:
-$0.44
IMPUY:
-ZAR 10.34
TLN:
5.70
IMPUY:
0.05
TLN:
15.94
IMPUY:
0.11
TLN:
$3.02B
IMPUY:
ZAR 186.32B
TLN:
$1.06B
IMPUY:
ZAR 14.03B
TLN:
$326.00M
IMPUY:
ZAR 28.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. IMPUY — Ранг доходности на риск
TLN
IMPUY
Сравнение TLN c IMPUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | IMPUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.73 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.76 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и IMPUY
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и IMPUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -82.06% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -53.35% | +21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -63.00% | +29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -47.41% | +28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -38.52% | +31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 22.13% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и IMPUY
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 17.27%, в то время как у Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 23.11% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 58.94% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 71.21% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 61.46% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 62.05% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и IMPUY
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.78% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и IMPUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и IMPUY
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and IMPUY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (23.11%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs IMPUY's -82.06%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и IMPUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор