PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLN с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 62.12%/yr for EAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
2.71%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
31.11%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и EAT

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%13.27%

Correlation

The correlation between TLN and EAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$17.10B

EAT:

$7.09B

EPS

TLN:

-$0.44

EAT:

$10.14

Коэффициент P/S

TLN:

5.70

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

TLN:

15.94

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$3.02B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.06B

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$326.00M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

TLN vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.21

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.02

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.22

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.44

+2.40

TLN vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и EAT

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-88.40%

+54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-44.41%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-45.92%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-15.77%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-24.33%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

21.77%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и EAT

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

15.23%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

36.27%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

46.95%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

49.04%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

55.13%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и EAT

Ни TLN, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.13B
1.47B
(TLN) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLN и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
74.6%
Активы портфеля
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

TLN and EAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (17.27%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs EAT's -88.40%.

TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор