Сравнение TLDR с ICSH
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. TLDR is actively managed, while ICSH is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам TLDR и ICSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.23% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.26% |
Correlation
The correlation between TLDR and ICSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. ICSH — Ранг доходности на риск
TLDR
ICSH
Сравнение TLDR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.54 | 1.93 | +6.60 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и ICSH
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -3.94% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.39% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.48% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 1.06% | -0.66% |
Сравнение комиссий TLDR и ICSH
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и ICSH
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and ICSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор