Сравнение TLDR с CPAI
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 25.79%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CPAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 15.34% |
Correlation
The correlation between TLDR and CPAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CPAI — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение TLDR c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CPAI
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -21.46% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.09% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.98% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 19.18% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 19.47% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 19.47% | -19.08% |
Сравнение комиссий TLDR и CPAI
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CPAI
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CPAI в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.71% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CPAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.71% for CPAI.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор