Сравнение TLDR с ANGL
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. TLDR is actively managed, while ANGL is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам TLDR и ANGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.82% |
Correlation
The correlation between TLDR and ANGL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. ANGL — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ANGL
Сравнение TLDR c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и ANGL
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -29.31% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.41% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.27% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и ANGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 4.30% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 7.64% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 9.23% | -8.83% |
Сравнение комиссий TLDR и ANGL
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ANGL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и ANGL
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ANGL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and ANGL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.63% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while ANGL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.25% for ANGL.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор