Сравнение TLA с USOY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TLA charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности TLA и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 27.31%
- С начала года
- 27.31%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 19.72% |
Correlation
The correlation between TLA and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. USOY — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение TLA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и USOY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -25.51% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -25.51% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.83% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 31.45% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.73% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.73% | -12.30% |
Сравнение комиссий TLA и USOY
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и USOY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности USOY в 70.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.83% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.83%, compared with 8.10% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для TLA и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор