Сравнение TLA с TSDD
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TLA charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.82% |
Correlation
The correlation between TLA and TSDD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSDD — Ранг доходности на риск
TLA
TSDD
Сравнение TLA c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.65 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSDD
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -99.03% | +93.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -98.73% | +96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -71.29% | +69.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 93.26% | -78.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 114.59% | -100.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 114.59% | -100.17% |
Сравнение комиссий TLA и TSDD
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSDD
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSDD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 6.55% for TLA.
TLA is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор