Сравнение TLA с TSLR
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TLA charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -35.09%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и TSLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -21.45% |
Correlation
The correlation between TLA and TSLR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TLA
TSLR
Сравнение TLA c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.05 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSLR
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -82.80% | +77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -65.41% | +63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -50.28% | +48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 93.48% | -79.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 115.68% | -101.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 115.68% | -101.26% |
Сравнение комиссий TLA и TSLR
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSLR
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSLR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TLA has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for TSLR.
TLA is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор