Сравнение TLA с ARMW
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TLA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 296.50% |
Correlation
The correlation between TLA and ARMW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.98 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и ARMW
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -48.47% | +43.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -19.49% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -26.37% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 90.43% | -76.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 90.43% | -76.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 90.43% | -76.01% |
Сравнение комиссий TLA и ARMW
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и ARMW
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and ARMW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 6.55% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TLA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор