Сравнение TLA с FBL
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности TLA и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -31.07%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.47% |
Correlation
The correlation between TLA and FBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. FBL — Ранг доходности на риск
TLA
FBL
Сравнение TLA c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и FBL
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -61.15% | +55.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -53.15% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -16.49% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 71.03% | -56.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 71.25% | -56.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 71.25% | -56.83% |
Сравнение комиссий TLA и FBL
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и FBL
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FBL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.87% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and FBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
TLA has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 2.87% for FBL.
TLA is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для TLA и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор