Сравнение TLA с NVDL
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLA charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TLA и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 18.38% |
Correlation
The correlation between TLA and NVDL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TLA
NVDL
Сравнение TLA c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.68 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и NVDL
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -67.55% | +62.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -25.68% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -16.97% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 69.26% | -54.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 90.61% | -76.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 90.61% | -76.19% |
Сравнение комиссий TLA и NVDL
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и NVDL
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and NVDL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for NVDL.
TLA is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для TLA и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор