Сравнение TLA с LQTI
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TLA и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between TLA and LQTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TLA
LQTI
Сравнение TLA c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и LQTI
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -3.41% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.77% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.88% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 5.15% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 6.01% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 6.01% | +8.41% |
Сравнение комиссий TLA и LQTI
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и LQTI
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and LQTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
LQTI has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 6.55% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для TLA и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор