PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Regal Rexnord Corporation (RRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Regal Rexnord Corporation (RRX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7587501039

CUSIP

758750103

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.94

Коэффициент P/E

36.40

Коэффициент PEG

1.09

Общая выручка (12 мес.)

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

$763.30M

Годовой диапазон

$90.56 - $184.31

Целевая цена

$156.09

Процент коротких позиций

3.08%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RRX с SPY
Популярные сравнения:
RRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regal Rexnord Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,344.57%
3,220.77%
RRX (Regal Rexnord Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Regal Rexnord Corporation показал доход в -31.45% с начала года и -34.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Regal Rexnord Corporation составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

RRX

С начала года

-31.45%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-34.75%

5 лет

9.90%

10 лет

4.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%-18.48%-11.76%-6.87%-31.45%
2024-9.84%28.50%5.23%-10.40%-7.33%-9.34%18.83%4.44%-0.94%0.40%3.70%-9.97%5.74%
202316.02%13.25%-10.50%-7.51%-0.21%18.76%1.48%3.85%-11.69%-17.13%1.17%23.84%24.56%
2022-6.88%1.18%-7.02%-14.48%-1.80%-8.87%18.31%2.45%2.26%-9.85%3.61%-8.22%-28.75%
20212.17%8.92%4.61%1.23%-1.52%-6.13%10.55%1.49%0.83%6.24%3.79%7.85%46.56%
2020-8.35%-1.05%-18.52%12.80%12.01%10.19%5.33%7.49%-4.75%5.09%20.67%3.42%45.52%
20199.58%9.12%-1.91%3.92%-14.55%12.81%-2.56%-10.95%3.17%1.65%10.37%5.12%24.03%
20181.70%-7.19%1.83%-2.93%11.59%3.32%5.07%-2.62%-1.16%-13.04%9.04%-10.04%-7.20%
20174.84%2.55%1.94%4.23%0.44%3.30%2.21%-9.54%5.12%2.72%-5.18%-0.12%12.08%
2016-3.95%-2.90%16.01%2.11%-11.32%-3.20%10.83%0.52%-2.59%-0.66%23.35%-4.68%20.22%
2015-8.44%13.20%2.82%-2.15%-0.01%-6.86%-4.35%-3.98%-14.98%13.00%1.05%-8.85%-21.08%
20140.50%-0.54%-1.06%2.78%2.14%3.21%-10.53%1.11%-9.30%10.46%1.90%4.28%3.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RRX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regal Rexnord Corporation (RRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RRX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RRX: -0.79
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RRX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RRX: -1.00
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега RRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RRX: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RRX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RRX: -0.72
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина RRX, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RRX: -1.83
^GSPC: 1.94

Regal Rexnord Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.46
RRX (Regal Rexnord Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regal Rexnord Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.40$1.40$1.40$1.38$8.28$1.20$1.18$1.10$1.02$0.95$0.91$0.86

Дивидендный доход

1.32%0.90%0.95%1.15%4.87%0.98%1.38%1.57%1.33%1.37%1.56%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regal Rexnord Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.38
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$6.99$0.00$0.33$8.28
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.95
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.91
2014$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RRX: 1.3%
У Regal Rexnord Corporation дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RRX: 15.4%
У Regal Rexnord Corporation коэффициент выплат составляет 15.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Regal Rexnord Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
-10.02%
RRX (Regal Rexnord Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Regal Rexnord Corporation показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

Текущая просадка Regal Rexnord Corporation составляет 41.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.65%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.23612 февр. 2010 г.648
-51.59%3 апр. 1998 г.64926 окт. 2000 г.102630 нояб. 2004 г.1675
-50.37%12 июл. 1988 г.5664 окт. 1990 г.37124 мар. 1992 г.937
-48.11%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-43.13%6 апр. 2011 г.1253 окт. 2011 г.24420 сент. 2012 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regal Rexnord Corporation составляет 26.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.78%
14.23%
RRX (Regal Rexnord Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regal Rexnord Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Regal Rexnord Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RRX: 36.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RRX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/E составляет 36.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RRX: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RRX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RRX: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RRX: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию