- ISIN
- US7587501039
- CUSIP
- 758750103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 дек. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.29B
- Enterprise Value
- $18.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.30
- Коэффициент P/E
- 49.72
- Коэффициент PEG
- 5.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.19B
- Годовой диапазон
- $127.96 - $236.35
- Целевая цена
- $228.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RRX
Regal Rexnord Corporation (RRX) прибавил 52.7% с начала года. По цене $214 за акцию RRX торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $236. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,661.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regal Rexnord Corporation (RRX) показал доход в 52.71% с начала года и 58.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RRX составила 15.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Regal Rexnord Corporation
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 52.71%
- 6 месяцев
- 51.87%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 15.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1983 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 дек. 1983 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 1 мая 2013 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.09% | 36.83% | -15.09% | 14.83% | -6.17% | 6.00% | 52.71% | ||||||
| 2025 | 2.32% | -18.48% | -11.76% | -7.04% | 26.08% | 8.89% | 5.46% | -2.32% | -3.71% | -1.78% | 3.62% | -3.65% | -8.61% |
| 2024 | -9.84% | 28.50% | 5.23% | -10.40% | -7.33% | -9.34% | 18.83% | 4.44% | -0.94% | 0.40% | 3.70% | -9.97% | 5.74% |
| 2023 | 16.02% | 13.25% | -10.50% | -7.51% | -0.21% | 18.76% | 1.48% | 3.85% | -11.69% | -17.13% | 1.17% | 23.84% | 24.56% |
| 2022 | -6.88% | 1.18% | -7.02% | -14.48% | -1.80% | -8.87% | 18.31% | 2.45% | 2.26% | -9.85% | 3.61% | -8.22% | -28.75% |
| 2021 | 2.17% | 8.92% | 4.61% | 1.23% | -1.52% | -6.13% | 10.55% | 1.49% | 0.83% | 6.24% | 3.79% | 7.85% | 46.56% |
Метрики бенчмарка
Regal Rexnord Corporation has an annualized alpha of 9.68%, beta of 0.92, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1983.
- This stock captured 123.90% of S&P 500 Index gains and 103.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.68%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 123.90%
- Участие в снижении
- 103.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RRX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regal Rexnord Corporation (RRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.98 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 13.78 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regal Rexnord Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.38 | $8.28 | $1.20 | $1.18 | $1.10 | $1.02 | $0.95 | $0.91 |
Дивидендный доход | 0.65% | 1.00% | 0.90% | 0.95% | 1.15% | 4.87% | 0.98% | 1.38% | 1.57% | 1.33% | 1.37% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regal Rexnord Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $6.99 | $0.00 | $0.33 | $8.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regal Rexnord Corporation дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Regal Rexnord Corporation коэффициент выплат составляет 32.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Regal Rexnord Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regal Rexnord Corporation показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Regal Rexnord Corporation составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.65%март 2009 г. | 1y 7mo | 11mo 10d | 2y 6moиюль 2007 г. - февр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.60%окт. 2000 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 8moапр. 1998 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -49.07%окт. 1990 г. | 2y 2mo | 1y 5mo | 3y 8moиюль 1988 г. - март 1992 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 3d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.13%окт. 2011 г. | 6mo | 11mo 23d | 1y 5moапр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| RRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -56.78% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -9.10% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.11% | -18.90% | -29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.11% | -25.43% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -33.92% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -0.33% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -10.72% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 1.97% | +7.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regal Rexnord Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regal Rexnord Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RRX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/E составляет 49.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RRX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент PEG составляет 5.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RRX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RRX
Добавьте Regal Rexnord Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RRX