Сравнение TJUN с AIRR
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 65.82%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам TJUN и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.77% | 24.14% |
Correlation
The correlation between TJUN and AIRR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. AIRR — Ранг доходности на риск
TJUN
AIRR
Сравнение TJUN c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.67 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и AIRR
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -42.37% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.43% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 25.40% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 25.29% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 26.29% | -18.75% |
Сравнение комиссий TJUN и AIRR
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и AIRR
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and AIRR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.70% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор