Сравнение TJUN с EMCR
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и EMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 22.13% | 18.82% |
Correlation
The correlation between TJUN and EMCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. EMCR — Ранг доходности на риск
TJUN
EMCR
Сравнение TJUN c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.60 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и EMCR
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и EMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -34.28% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -9.33% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и EMCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 19.62% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.29% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.86% | -12.34% |
Сравнение комиссий TJUN и EMCR
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и EMCR
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.99% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and EMCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while EMCR is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.15% for EMCR.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и EMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор