Сравнение TISI с RAIL
TISI (Team, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TISI in Specialty Business Services, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, TISI returned -23.69%/yr vs -3.62%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции TISI уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -23.69% против -3.62% соответственно.
TISI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- -23.69%
RAIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -19.62%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -3.62%
Сравнение доходности по годам TISI и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 19.53% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -16.35% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TISI and RAIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between TISI and RAIL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TISI:
$77.00M
RAIL:
$328.95M
TISI:
-$7.47
RAIL:
$0.88
TISI:
0.08
RAIL:
0.65
TISI:
$912.88M
RAIL:
$469.01M
TISI:
$213.01M
RAIL:
$69.61M
TISI:
$27.12M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TISI
RAIL
Сравнение TISI c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISI | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.22 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISI и RAIL
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -98.88% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -50.34% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -71.67% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -71.67% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -96.23% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -86.39% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.75% | -71.88% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 29.17% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и RAIL
Team, Inc. (TISI) и FreightCar America, Inc. (RAIL) имеют волатильность 14.33% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 14.62% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 46.92% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.73% | 62.81% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 68.34% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 73.76% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и RAIL
Ни TISI, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
TISI Team, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TISI и RAIL
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TISI and RAIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (14.62%) compared to TISI (14.33%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs RAIL's -98.88%.
RAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор