Сравнение TISI с PPIH
TISI (Team, Inc.) and PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TISI in Specialty Business Services, PPIH in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TISI returned -24.31%/yr vs 15.26%/yr for PPIH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и PPIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у PPIH с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции TISI уступали акциям PPIH по среднегодовой доходности: -24.31% против 15.26% соответственно.
TISI
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- -24.31%
PPIH
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 123.63%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 36.15%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам TISI и PPIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 26.89% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 7.54% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
Correlation
The correlation between TISI and PPIH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TISI:
$81.74M
PPIH:
$267.93M
TISI:
-$7.47
PPIH:
$2.08
TISI:
0.09
PPIH:
1.27
TISI:
$912.88M
PPIH:
$210.93M
TISI:
$213.01M
PPIH:
$69.49M
TISI:
$27.12M
PPIH:
$32.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. PPIH — Ранг доходности на риск
TISI
PPIH
Сравнение TISI c PPIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISI | PPIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.95 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.60 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISI | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.77 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.63 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TISI и PPIH
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки PPIH в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и PPIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -58.53% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -31.45% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -45.77% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -58.53% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -58.53% | -40.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -7.48% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.69% | -20.56% | -29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 12.93% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и PPIH
Team, Inc. (TISI) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что TISI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 12.85% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 36.89% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 70.21% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 57.30% | +41.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.17% | 47.05% | +36.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и PPIH
Ни TISI, ни PPIH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и PPIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TISI и PPIH
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.34M при выручке в 55.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 55.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 55.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
TISI and PPIH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISI has higher volatility (16.29%) compared to PPIH (12.85%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs PPIH's -58.53%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и PPIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор