Сравнение TISI с RGS
TISI (Team, Inc.) and RGS (Regis Corporation) are both stocks. TISI operates in Specialty Business Services (Industrials), while RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TISI returned -24.31%/yr vs -20.08%/yr for RGS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и RGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у RGS с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции TISI уступали акциям RGS по среднегодовой доходности: -24.31% против -20.08% соответственно.
TISI
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- -24.31%
RGS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -31.81%
- 10 лет*
- -20.08%
Сравнение доходности по годам TISI и RGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 26.89% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
RGS Regis Corporation | -1.08% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | 5.43% | 10.35% | 5.79% |
Correlation
The correlation between TISI and RGS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between TISI and RGS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TISI:
$81.74M
RGS:
$78.62M
TISI:
-$7.47
RGS:
$40.04
TISI:
0.09
RGS:
0.34
TISI:
$912.88M
RGS:
$228.88M
TISI:
$213.01M
RGS:
$138.74M
TISI:
$27.12M
RGS:
$22.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. RGS — Ранг доходности на риск
TISI
RGS
Сравнение TISI c RGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и Regis Corporation (RGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISI | RGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.37 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISI | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | -0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TISI и RGS
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке RGS в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и RGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.52% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -36.77% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -84.96% | +33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -98.06% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -99.10% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -96.81% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.69% | -47.76% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 15.07% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и RGS
Team, Inc. (TISI) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Regis Corporation (RGS) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что TISI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 14.61% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 32.48% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 46.38% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 165.37% | -66.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.17% | 124.46% | -41.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и RGS
Ни TISI, ни RGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и RGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и Regis Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TISI и RGS
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
RGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
RGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
RGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TISI and RGS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISI has higher volatility (16.29%) compared to RGS (14.61%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs RGS's -99.52%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и RGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор