PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISI с LFVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TISI с LFVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISI (Team, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. TISI operates in Specialty Business Services (Industrials), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TISI returned -24.31%/yr vs -2.47%/yr for LFVN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TISI и LFVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Team, Inc. (TISI) и LifeVantage Corporation (LFVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISI показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции TISI уступали акциям LFVN по среднегодовой доходности: -24.31% против -2.47% соответственно.

TISI

1 день
5.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
26.89%
6 месяцев
19.53%
1 год
-7.48%
3 года*
39.11%
5 лет*
-26.80%
10 лет*
-24.31%

LFVN

1 день
11.90%
1 месяц
70.67%
С начала года
53.59%
6 месяцев
35.74%
1 год
-24.73%
3 года*
29.64%
5 лет*
5.92%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISI и LFVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISI
Team, Inc.		26.89%11.44%92.12%25.71%-51.83%-90.00%-31.75%9.01%-1.68%-62.04%
LFVN
LifeVantage Corporation		53.59%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%

Correlation

The correlation between TISI and LFVN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.08

The correlation between TISI and LFVN shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TISI:

$81.74M

LFVN:

$117.86M

EPS

TISI:

-$7.47

LFVN:

$0.45

Коэффициент P/S

TISI:

0.09

LFVN:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

TISI:

$912.88M

LFVN:

$195.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

TISI:

$213.01M

LFVN:

$152.62M

EBITDA (12 мес.)

TISI:

$27.12M

LFVN:

$8.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Team, Inc.

LifeVantage Corporation

Часто сравнивают с TISI:
TISI с PPIHTISI с RGSTISI с FOATISI с RAILTISI с AIOS
Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с HACBYLFVN с ELMDLFVN с WMTLFVN с BSXLFVN с AGX

Доходность на риск

TISI vs. LFVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISI
Ранг доходности на риск TISI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISI c LFVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISILFVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.09

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.35

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.51

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISI vs. LFVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISI на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа LFVN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISI и LFVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISILFVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.04

0.00

Просадки

Сравнение просадок TISI и LFVN

Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и LFVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISILFVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-99.57%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-71.73%

+34.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.06%

-83.90%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

-83.90%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.99%

-83.90%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.23%

-90.45%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.69%

-89.58%

+39.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.94%

48.42%

-26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TISI и LFVN

Текущая волатильность для Team, Inc. (TISI) составляет 16.29%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что TISI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISILFVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

41.31%

-25.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

58.45%

-22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.58%

70.23%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.10%

64.76%

+34.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.17%

61.30%

+21.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISI и LFVN

TISI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
LFVN
LifeVantage Corporation		1.99%2.84%0.88%8.33%2.42%
TISI
Team, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TISI и LFVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
215.06M
43.72M
(TISI) Общая выручка
(LFVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TISI и LFVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Team, Inc. и LifeVantage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
23.3%
79.0%
Активы портфеля
TISI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TISI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

TISI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

TISI and LFVN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (41.31%) compared to TISI (16.29%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs LFVN's -99.57%.

TISI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISI и LFVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор