Сравнение TISI с AIOS
TISI (Team, Inc.) and AIOS (AIOS Tech, Inc.) are both stocks. TISI operates in Specialty Business Services (Industrials), while AIOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, TISI returned -26.04%/yr vs -64.74%/yr for AIOS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и AIOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у AIOS с доходностью -42.06%.
TISI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- -23.69%
AIOS
- 1 день
- -13.04%
- 1 месяц
- -22.79%
- С начала года
- -42.06%
- 6 месяцев
- -55.07%
- 1 год
- -84.58%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- -64.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TISI и AIOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 19.53% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
AIOS AIOS Tech, Inc. | -42.06% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
Correlation
The correlation between TISI and AIOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TISI:
$77.00M
AIOS:
$2.87M
TISI:
-$7.47
AIOS:
-$955.63
TISI:
0.08
AIOS:
0.01
TISI:
$912.88M
AIOS:
$344.69M
TISI:
$213.01M
AIOS:
$33.75M
TISI:
$27.12M
AIOS:
$9.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. AIOS — Ранг доходности на риск
TISI
AIOS
Сравнение TISI c AIOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISI | AIOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.41 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISI и AIOS
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке AIOS в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и AIOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.84% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -91.43% | +55.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -98.13% | +47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.76% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -99.74% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.75% | -74.26% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 60.02% | -40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и AIOS
Текущая волатильность для Team, Inc. (TISI) составляет 14.33%, в то время как у AIOS Tech, Inc. (AIOS) волатильность равна 43.79%. Это указывает на то, что TISI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 43.79% | -29.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 150.81% | -115.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.73% | 188.07% | -135.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 127.47% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 113.31% | -30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и AIOS
Ни TISI, ни AIOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и AIOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и AIOS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TISI and AIOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (43.79%) compared to TISI (14.33%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs AIOS's -99.84%.
TISI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и AIOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор