PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

TINY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TINY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и MAGS

2026 (YTD)202520242023
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%24.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий TINY и MAGS

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

TINY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.97

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.58

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.60

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

5.57

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.97

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.36

-1.00

Корреляция

Корреляция между TINY и MAGS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и MAGS

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINY и MAGS

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-29.91%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-18.62%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-13.78%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-4.77%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.36%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и MAGS

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

8.50%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

15.51%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

28.70%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

26.28%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

26.28%

+5.80%