PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с EINC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 34.03%/yr vs 29.92%/yr for EINC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TINY charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TINY и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 72.92%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 26.86%.

TINY

1 день
3.29%
1 месяц
11.53%
С начала года
72.92%
6 месяцев
70.60%
1 год
112.00%
3 года*
34.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.61%
1 месяц
-1.34%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.99%
1 год
30.33%
3 года*
29.92%
5 лет*
21.22%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		72.92%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.86%7.11%42.79%15.55%19.18%-7.95%

Correlation

The correlation between TINY and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.29

The correlation between TINY and EINC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINY и EINC

Секторы
TINY
EINC

Технологии

70.5%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

4.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

TINY
70.5%
EINC

-

Здравоохранение

TINY
10.4%
EINC

-

Сырьевые материалы

TINY
9.8%
EINC

-

Промышленность

TINY
4.8%
EINC
2.5%

Потребительский циклический сектор

TINY
4.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TINY

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

EINC

-

Энергетика

TINY

-

EINC
99.4%

Финансовые услуги

TINY

-

EINC

-

Недвижимость

TINY

-

EINC

-

Коммунальные услуги

TINY

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с FTWOTINY с RPGTINY с ARTY
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TINY vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINYEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.01

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.71

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

3.86

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

9.71

+13.73

TINY vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINY и EINC

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-87.55%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-7.89%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-16.01%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.83%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-44.13%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.13%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и EINC

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.06%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

11.99%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

15.16%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

19.56%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

25.43%

+7.26%

Сравнение комиссий TINY и EINC

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и EINC

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EINC в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.49%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.16%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (13.27%) compared to EINC (6.06%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, TINY leads with 34.03% vs 29.92% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 34.03% return vs 29.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

EINC has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.16% for TINY.

TINY is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.45% for EINC.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор