Сравнение TINT с BITU
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TINT returned 26.55% vs -79.54% for BITU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности TINT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
TINT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 16.87% | 16.13% | -12.88% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between TINT and BITU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. BITU — Ранг доходности на риск
TINT
BITU
Сравнение TINT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.95 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.40 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и BITU
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -83.45% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -83.45% | +65.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -80.46% | +71.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -36.79% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 56.89% | -51.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BITU
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.13%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 21.27% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 70.10% | -48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 88.22% | -63.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 96.74% | -73.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 96.74% | -73.23% |
Сравнение комиссий TINT и BITU
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BITU
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.17% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and BITU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to TINT (6.13%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, TINT leads with 26.55% vs -79.54% for BITU. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TINT has performed better with a 26.55% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 1.17% for TINT.
TINT is categorized as Energy Equities, while BITU is Cryptocurrency. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for BITU.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор