Сравнение TINT с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TINT и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TINT и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 8.93% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -24.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TINT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и BITO
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TINT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TINT
BITO
Сравнение TINT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.52 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.50 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.42 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -0.89 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.52 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.08 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TINT и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BITO
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.13% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и BITO
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -77.86% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -50.05% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -46.75% | +36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -36.57% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 23.73% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BITO
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 10.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 12.84% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 36.71% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 45.32% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 55.77% | -32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 55.77% | -32.87% |