Сравнение TILGX с TRGP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TRGP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class	-8.00%	15.25%	29.23%	47.05%	-32.76%	16.84%	44.23%	30.76%	-0.38%	33.89%
TRGP Targa Resources Corp.	33.12%	5.65%	110.12%	21.01%	43.71%	100.15%	-32.48%	23.98%	-19.88%	-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 33.12%. За последние 10 лет акции TILGX уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 15.05% против 30.19% соответственно.

TILGX

1 день: 0.90%

1 месяц: -3.63%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -7.33%

1 год: 17.49%

3 года*: 19.84%

5 лет*: 8.64%

10 лет*: 15.05%

TRGP

1 день: -0.16%

1 месяц: 0.14%

С начала года: 33.12%

6 месяцев: 52.01%

1 год: 21.59%

3 года*: 51.39%

5 лет*: 53.14%

10 лет*: 30.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Название символа

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с TILGX:

TILGX с TILIX TILGX с TIREX TILGX с TIGRX TILGX с EWL TILGX с TCLOX TILGX с TCSIX TILGX с TCIEX

Часто сравнивают с TRGP:

TRGP с OKE TRGP с WSM TRGP с MPLX TRGP с SPY TRGP с ^GSPC TRGP с QQQ TRGP с HAL.DE

Доходность на риск

TILGX vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRGP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TILGX	TRGP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.63	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	0.98	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.14	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.27	0.83	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.28	1.44	+2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TRGP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TILGX	TRGP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.63	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	1.65	-1.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.63	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.46	+0.07

Корреляция

Корреляция между TILGX и TRGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TRGP

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности TRGP в 1.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class	15.08%	13.87%	6.41%	0.22%	0.42%	10.49%	37.04%	4.41%	14.12%	3.83%	1.82%	3.80%
TRGP Targa Resources Corp.	1.64%	2.03%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TRGP

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TRGP.

Загрузка...

Показатели просадок

	TILGX	TRGP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.16%	-95.21%	+43.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.19%	-18.10%	+2.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.86%	-31.61%	-6.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.86%	-90.78%	+52.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.38%	-2.53%	-8.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.90%	-33.95%	+25.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	16.04%	-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TRGP

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP) имеют волатильность 6.52% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TILGX	TRGP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.52%	6.81%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.69%	19.88%	-7.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.34%	34.28%	-11.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.93%	32.41%	-10.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.58%	48.06%	-26.48%

Сравнение TILGX с TRGP

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TRGP

Сравнение доходности по годам TILGX и TRGP

Доходность по периодам

TILGX

TRGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TILGX vs. TRGP — Ранг доходности на риск

TILGX

TRGP

Сравнение TILGX c TRGP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TILGX vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TRGP

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TRGP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TRGP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)