PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с AGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TIGR returned -30.09%/yr vs 33.02%/yr for AGI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -50.10%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -8.58%.

TIGR

1 день
-0.63%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-50.10%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-44.73%
3 года*
14.77%
5 лет*
-30.09%
10 лет*
—

AGI

1 день
2.06%
1 месяц
-19.26%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.36%
1 год
28.45%
3 года*
42.45%
5 лет*
33.02%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и AGI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-50.10%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-56.23%
AGI
Alamos Gold Inc.		-8.58%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%19.84%

Correlation

The correlation between TIGR and AGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.12

The correlation between TIGR and AGI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$848.95M

AGI:

$14.85B

EPS

TIGR:

$0.62

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

TIGR:

7.75

AGI:

13.99

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

AGI:

0.09

Коэффициент P/S

TIGR:

1.37

AGI:

7.19

Коэффициент P/B

TIGR:

1.01

AGI:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO

Доходность на риск

TIGR vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGRAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.55

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.02

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.71

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

2.03

-3.35

TIGR vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGR и AGI

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-88.13%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-40.29%

-26.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-40.29%

-26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-40.29%

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.01%

-36.25%

-50.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-37.73%

-40.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

14.05%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и AGI

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.17% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.17%

17.80%

+17.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.45%

43.01%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.06%

51.64%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.74%

41.39%

+41.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.54%

48.44%

+42.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и AGI

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
155.34M
588.43M
(TIGR) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.0%
63.9%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and AGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.17%) compared to AGI (17.80%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs AGI's -88.13%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор