Сравнение AGI с OR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или OR.TO.
Основные характеристики
| AGI | OR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.56% | 50.07% |
| Дох-ть за 1 год | 50.39% | 56.40% |
| Дох-ть за 3 года | 34.48% | 23.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.09% | 21.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 7.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 14.46 |
| Индекс Язвы | 8.82% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 33.01% | 28.91% |
| Макс. просадка | -88.13% | -58.25% |
| Текущая просадка | -9.35% | -3.79% |
Фундаментальные показатели
| AGI | OR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.17B | CA$5.25B |
| EPS | $0.60 | -CA$0.29 |
| PEG коэффициент | -2.50 | 13.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $870.53M | CA$190.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $339.30M | CA$146.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $444.47M | CA$122.76M |
Корреляция
Корреляция между AGI и OR.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGI и OR.TO
С начала года, AGI показывает доходность 44.56%, что значительно ниже, чем у OR.TO с доходностью 50.07%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции OR.TO по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGI c OR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и OR.TO
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности OR.TO в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.52% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% | 2.81% | 1.65% |
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | 0.89% | 1.24% | 1.35% | 1.36% | 1.24% | 1.58% | 1.67% | 1.24% | 1.22% | 0.95% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и OR.TO
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки OR.TO в -58.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и OR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и OR.TO
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и OR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности