PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGI и WPM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI с WPM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или WPM.

Доходность

Сравнение доходности AGI и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI:

1.46

WPM:

1.71

Коэф-т Сортино

AGI:

1.86

WPM:

2.08

Коэф-т Омега

AGI:

1.25

WPM:

1.28

Коэф-т Кальмара

AGI:

2.43

WPM:

2.86

Коэф-т Мартина

AGI:

6.58

WPM:

7.28

Индекс Язвы

AGI:

7.93%

WPM:

7.25%

Дневная вол-ть

AGI:

37.76%

WPM:

32.96%

Макс. просадка

AGI:

-88.13%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

AGI:

-14.64%

WPM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$10.89B

WPM:

$39.37B

EPS

AGI:

$0.62

WPM:

$1.36

Коэффициент P/E

AGI:

41.76

WPM:

63.79

Коэффициент PEG

AGI:

-2.50

WPM:

2.40

Коэффициент P/S

AGI:

7.76

WPM:

27.00

Коэффициент P/B

AGI:

3.03

WPM:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$1.40B

WPM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$621.97M

WPM:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$755.50M

WPM:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность 40.54%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции AGI уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 15.44% против 17.79% соответственно.

AGI

С начала года

40.54%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

37.88%

1 год

55.74%

3 года

52.58%

5 лет

27.33%

10 лет

15.44%

WPM

С начала года

54.88%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

39.74%

1 год

58.84%

3 года

29.63%

5 лет

16.50%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и WPM

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WPM в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGI
Alamos Gold Inc.		0.39%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.74%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AGI и WPM

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и WPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и WPM

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
333.00M
470.41M
(AGI) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.4%
67.8%
(AGI) Валовая рентабельность
(WPM) Валовая рентабельность
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 319.08M при выручке в 470.41M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 290.68M при выручке в 470.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 253.98M при выручке в 470.41M, что соответствует чистой рентабельности 54.0%.