Сравнение AGI с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Доходность
Сравнение доходности AGI и WPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGI и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 18.34% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Фундаментальные показатели
AGI:
$19.29B
WPM:
$62.22B
AGI:
$2.10
WPM:
$3.26
AGI:
21.69
WPM:
42.03
AGI:
0.14
WPM:
1.12
AGI:
10.64
WPM:
26.72
AGI:
4.35
WPM:
7.17
AGI:
$1.81B
WPM:
$2.33B
AGI:
$984.43M
WPM:
$1.75B
AGI:
$1.19B
WPM:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGI имеют среднегодовую доходность 24.18%, а акции WPM немного впереди с 25.24%.
AGI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 55.92%
- 5 лет*
- 42.23%
- 10 лет*
- 24.18%
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. WPM — Ранг доходности на риск
AGI
WPM
Сравнение AGI c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.46 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AGI и WPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и WPM
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности WPM в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и WPM
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и WPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -48.64% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -30.84% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -43.29% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | -48.64% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -17.32% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -18.86% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 8.23% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и WPM
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 16.58% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 37.24% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.64% | 44.61% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 34.45% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.01% | 36.83% | +12.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и WPM
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.22M при выручке в 584.14M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 584.14M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.58M при выручке в 584.14M, что соответствует чистой рентабельности 75.6%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.