Сравнение AGI с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или WPM.
Основные характеристики
| AGI | WPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.57% | 35.90% |
| Дох-ть за 1 год | 66.34% | 56.51% |
| Дох-ть за 3 года | 39.73% | 18.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.24% | 21.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.72 | 8.31 |
| Индекс Язвы | 8.77% | 6.80% |
| Дневная вол-ть | 33.06% | 28.92% |
| Макс. просадка | -88.13% | -86.74% |
| Текущая просадка | -0.24% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AGI | WPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.42B | $29.32B |
| EPS | $0.50 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 40.14 | 50.46 |
| PEG коэффициент | -2.50 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $870.53M | $893.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $339.30M | $542.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $444.47M | $451.72M |
Корреляция
Корреляция между AGI и WPM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGI и WPM
С начала года, AGI показывает доходность 56.57%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции AGI уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGI c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и WPM
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности WPM в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.48% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% | 2.81% | 1.65% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.92% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и WPM
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и WPM
Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 7.46% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности