PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alamos Gold Inc. (AGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Alamos Gold Inc. (AGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA0115321089

CUSIP

011532108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

2 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.69

Коэффициент P/E

40.52

Коэффициент PEG

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$484.17M

EBITDA (12 мес.)

$609.40M

Годовой диапазон

$14.56 - $31.00

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

1.16%

Коэффициент коротких позиций

1.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGI с WPM AGI с BTO.TO AGI с OR.TO AGI с ^TNX AGI с TLT AGI с AEM AGI с GDX AGI с GOLD AGI с AEM.TO AGI с NEM
Популярные сравнения:
AGI с WPM AGI с BTO.TO AGI с OR.TO AGI с ^TNX AGI с TLT AGI с AEM AGI с GDX AGI с GOLD AGI с AEM.TO AGI с NEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamos Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,061.30%
564.05%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alamos Gold Inc. показал доход в 54.33% с начала года и 86.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamos Gold Inc. составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

AGI

С начала года

54.33%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

39.00%

1 год

86.78%

5 лет

29.39%

10 лет

16.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.50%9.22%17.09%6.32%54.33%
2024-10.10%-2.48%25.12%-0.27%13.60%-6.02%8.61%13.21%3.56%1.20%-6.74%-1.89%37.72%
20239.20%-7.79%20.42%5.72%-4.56%-3.21%3.61%3.97%-11.89%9.65%19.63%-8.89%34.33%
2022-11.18%7.76%14.75%-7.84%-3.74%-5.70%12.39%-8.87%3.41%6.48%22.94%4.49%33.11%
2021-8.57%-11.25%10.34%2.43%14.12%-15.97%6.14%-2.71%-8.57%3.33%2.69%1.00%-11.00%
20204.65%-7.46%-13.90%61.40%0.37%16.03%13.01%-1.32%-15.65%3.86%-9.62%6.05%46.75%
201923.89%8.52%5.16%-8.46%4.73%24.47%8.27%7.63%-17.60%-6.21%4.23%6.36%68.42%
2018-8.14%-15.05%2.56%3.84%2.59%2.71%-4.57%-19.15%5.01%-13.28%-19.30%11.80%-44.49%
20179.65%-3.60%11.07%-10.72%-6.15%6.85%-1.25%17.49%-18.85%-6.38%0.16%2.84%-4.57%
2016-1.52%41.05%15.76%36.32%-11.11%34.37%8.61%-24.84%16.81%-4.14%-18.60%7.04%108.52%
2015-25.67%14.15%-3.14%18.09%-5.39%-13.19%-42.58%26.16%-10.00%4.30%-21.87%9.67%-53.56%
2014-24.40%4.04%-5.45%4.42%-11.27%22.61%-11.93%3.14%-13.57%-5.05%-8.17%3.94%-39.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGI составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamos Gold Inc. (AGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AGI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGI: 2.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AGI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGI: 2.99
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега AGI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGI: 1.40
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AGI, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGI: 4.25
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина AGI, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGI: 13.18
^GSPC: 1.94

Alamos Gold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
0.46
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamos Gold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.07$0.04$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20

Дивидендный доход

0.35%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamos Gold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
AGI: 0.4%
У Alamos Gold Inc. дивидендная доходность составляет 0.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AGI: 12.4%
У Alamos Gold Inc. коэффициент выплат составляет 12.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamos Gold Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.26%
-10.02%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamos Gold Inc. показал максимальную просадку в 88.13%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2158 торговых сессий.

Текущая просадка Alamos Gold Inc. составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.13%7 дек. 2010 г.128820 янв. 2016 г.215816 авг. 2024 г.3446
-70.73%12 мая 2006 г.62027 окт. 2008 г.26616 нояб. 2009 г.886
-49.13%13 янв. 2004 г.8210 мая 2004 г.9930 сент. 2004 г.181
-30.99%31 дек. 2004 г.9416 мая 2005 г.6212 авг. 2005 г.156
-29.15%3 нояб. 2003 г.2811 дек. 2003 г.2012 янв. 2004 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamos Gold Inc. составляет 15.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
14.23%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamos Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alamos Gold Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AGI: 40.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGI в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AGI коэффициент P/E составляет 40.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AGI: -2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGI по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AGI коэффициент PEG составляет -2.5. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
AGI: 8.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AGI коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AGI: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AGI коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию