PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alamos Gold Inc. (AGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0115321089
CUSIP011532108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.52
Цена/прибыль30.58
PEG коэффициент-2.50
Общая выручка (12 мес.)$1.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$388.33M
EBITDA (12 мес.)$520.11M
Годовой диапазон$10.74 - $17.29
Целевая цена$18.95
Процент коротких позиций1.16%
Коэффициент коротких позиций1.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamos Gold Inc.

Популярные сравнения: AGI с WPM, AGI с ^TNX, AGI с OR.TO, AGI с BTO.TO, AGI с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamos Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.15%
15.17%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alamos Gold Inc. показал доход в 18.55% с начала года и 29.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamos Gold Inc. составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.55%13.65%
1 месяц3.37%3.82%
6 месяцев14.15%15.17%
1 год29.64%24.08%
5 лет (среднегодовая)25.37%13.46%
10 лет (среднегодовая)6.05%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.10%-2.48%25.12%-0.27%13.60%18.55%
20239.20%-7.79%20.42%5.72%-4.56%-3.21%3.61%3.97%-11.89%9.65%19.63%-8.89%34.33%
2022-11.18%7.76%14.75%-7.84%-3.74%-5.70%12.39%-8.87%3.41%6.48%22.94%4.49%33.11%
2021-8.57%-11.25%10.34%2.43%14.13%-15.97%6.14%-2.71%-8.57%3.33%2.69%1.00%-11.00%
20204.65%-7.46%-13.91%61.40%0.37%16.03%13.01%-1.32%-15.65%3.86%-9.62%6.05%46.75%
201923.89%8.52%5.15%-8.46%4.73%24.47%8.26%7.63%-17.60%-6.21%4.23%6.36%68.42%
2018-8.14%-15.05%2.56%3.84%2.59%2.71%-4.57%-19.15%5.01%-13.28%-19.30%11.80%-44.49%
20179.65%-3.60%11.06%-10.72%-6.14%6.84%-1.25%17.49%-18.85%-6.38%0.16%2.84%-4.57%
2016-1.52%41.05%15.76%36.32%-11.11%34.37%8.60%-24.84%16.81%-4.13%-18.60%7.04%108.52%
2015-25.67%14.15%-3.14%18.09%-5.39%-13.19%-42.58%26.15%-10.00%4.31%-21.87%9.67%-53.56%
2014-24.40%4.03%-5.45%4.42%-11.27%22.61%-11.93%3.14%-13.57%-5.05%-8.17%3.94%-39.90%
2013-13.12%-8.72%-1.72%2.36%3.59%-16.23%21.85%10.80%-4.78%3.52%-19.72%-5.38%-30.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGI среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 7373
AGI (Alamos Gold Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamos Gold Inc. (AGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Alamos Gold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.87
2.20
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamos Gold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.10$0.10$0.10$0.07$0.04$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.78%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamos Gold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.05
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20
2013$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Alamos Gold Inc. дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.5%
У Alamos Gold Inc. коэффициент выплат составляет 18.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamos Gold Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.06%
0
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamos Gold Inc. показал максимальную просадку в 88.13%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alamos Gold Inc. составляет 14.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.13%7 дек. 2010 г.128320 янв. 2016 г.
-70.76%12 мая 2006 г.56127 окт. 2008 г.25013 нояб. 2009 г.811
-31.01%31 дек. 2004 г.7917 мая 2005 г.7415 сент. 2005 г.153
-20.73%15 янв. 2010 г.1029 янв. 2010 г.245 мар. 2010 г.34
-20.04%31 янв. 2006 г.1013 февр. 2006 г.724 февр. 2006 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamos Gold Inc. составляет 11.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.10%
2.51%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamos Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию