PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alamos Gold Inc. (AGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA0115321089

CUSIP

011532108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

2 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.60

Цена/прибыль

32.43

PEG коэффициент

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$496.20M

EBITDA (12 мес.)

$626.05M

Годовой диапазон

$11.19 - $21.45

Целевая цена

$25.00

Процент коротких позиций

1.16%

Коэффициент коротких позиций

1.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGI с WPM AGI с BTO.TO AGI с ^TNX AGI с OR.TO AGI с TLT AGI с GDX AGI с AEM AGI с AEM.TO AGI с NEM AGI с GOLD
Популярные сравнения:
AGI с WPM AGI с BTO.TO AGI с ^TNX AGI с OR.TO AGI с TLT AGI с GDX AGI с AEM AGI с AEM.TO AGI с NEM AGI с GOLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamos Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,754.22%
624.84%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alamos Gold Inc. показал доход в 45.79% с начала года и 46.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamos Gold Inc. составила 11.56%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.69%.


AGI

С начала года

45.79%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

23.28%

1 год

46.22%

5 лет (среднегодовая)

30.54%

10 лет (среднегодовая)

11.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.10%-2.48%25.12%-0.27%13.60%-6.02%8.61%13.21%3.56%1.20%-6.74%45.79%
20239.20%-7.79%20.42%5.72%-4.56%-3.21%3.61%3.97%-11.89%9.65%19.63%-8.89%34.33%
2022-11.18%7.76%14.75%-7.84%-3.74%-5.69%12.39%-8.87%3.41%6.48%22.94%4.49%33.11%
2021-8.57%-11.25%10.34%2.43%14.12%-15.97%6.14%-2.71%-8.57%3.33%2.69%1.00%-11.00%
20204.65%-7.46%-13.91%61.40%0.37%16.03%13.01%-1.32%-15.65%3.86%-9.62%6.05%46.75%
201923.89%8.52%5.15%-8.46%4.73%24.47%8.26%7.63%-17.60%-6.21%4.23%6.36%68.42%
2018-8.14%-15.05%2.56%3.84%2.59%2.71%-4.57%-19.15%5.01%-13.28%-19.30%11.80%-44.49%
20179.65%-3.60%11.06%-10.72%-6.15%6.84%-1.25%17.49%-18.85%-6.38%0.16%2.84%-4.57%
2016-1.52%41.05%15.76%36.32%-11.11%34.38%8.60%-24.84%16.81%-4.13%-18.60%7.04%108.52%
2015-25.67%14.15%-3.14%18.09%-5.39%-13.19%-42.58%26.15%-10.00%4.31%-21.87%9.66%-53.56%
2014-24.40%4.04%-5.45%4.42%-11.27%22.61%-11.93%3.14%-13.57%-5.05%-8.17%3.94%-39.90%
2013-13.13%-8.70%-1.72%2.36%3.59%-16.23%21.85%10.80%-4.78%3.52%-19.72%-5.38%-30.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGI среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamos Gold Inc. (AGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.282.54
Коэффициент Сортино AGI, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.883.39
Коэффициент Омега AGI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.47
Коэффициент Кальмара AGI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.103.66
Коэффициент Мартина AGI, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.3716.25
AGI
^GSPC

Alamos Gold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
2.54
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamos Gold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.10$0.10$0.07$0.04$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.51%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamos Gold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20
2013$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Alamos Gold Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.0%
У Alamos Gold Inc. коэффициент выплат составляет 11.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamos Gold Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-0.91%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamos Gold Inc. показал максимальную просадку в 88.13%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2158 торговых сессий.

Текущая просадка Alamos Gold Inc. составляет 8.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.13%7 дек. 2010 г.128820 янв. 2016 г.215816 авг. 2024 г.3446
-70.73%12 мая 2006 г.62027 окт. 2008 г.26513 нояб. 2009 г.885
-49.13%13 янв. 2004 г.8210 мая 2004 г.9930 сент. 2004 г.181
-30.99%31 дек. 2004 г.9416 мая 2005 г.6212 авг. 2005 г.156
-29.15%3 нояб. 2003 г.2811 дек. 2003 г.2012 янв. 2004 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamos Gold Inc. составляет 11.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.13%
2.24%
AGI (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamos Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alamos Gold Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Gold.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.032.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AGI значение P/E равно 32.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.0-2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AGI значение PEG равно -2.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alamos Gold Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab