PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIC с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIC с AMAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIC (Acuren Corp) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. TIC operates in Specialty Business Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, TIC returned -19.96% vs 177.93% for AMAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIC и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuren Corp (TIC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 76.71%.

TIC

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAT

1 день
-9.71%
1 месяц
5.82%
С начала года
76.71%
6 месяцев
69.45%
1 год
177.93%
3 года*
51.34%
5 лет*
27.57%
10 лет*
35.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIC и AMAT

2026 (YTD)2025
TIC
Acuren Corp		-17.11%-20.71%
AMAT
Applied Materials, Inc.		76.71%47.13%

Correlation

The correlation between TIC and AMAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIC:

$1.83B

AMAT:

$361.95B

EPS

TIC:

-$0.66

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/S

TIC:

0.73

AMAT:

12.51

Коэффициент P/B

TIC:

0.86

AMAT:

15.14

Общая выручка (12 мес.)

TIC:

$1.78B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIC:

$566.99M

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

TIC:

$179.76M

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuren Corp

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с TIC:
TIC с DXCTIC с INTCTIC с GOOGTIC с ALAFXTIC с MUTIC с STIPTIC с BDMAX
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

TIC vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIC
Ранг доходности на риск TIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIC c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TICAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.80

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.59

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

8.38

-8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

23.87

-24.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIC vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIC и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TICAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

3.80

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.42

-0.95

Просадки

Сравнение просадок TIC и AMAT

Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-85.22%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-21.37%

-33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-9.71%

-32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-38.80%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.72%

7.49%

+21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TIC и AMAT

Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 8.77%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

17.99%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

36.68%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

47.16%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

43.77%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

42.71%

+10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIC и AMAT

TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.42%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
TIC
Acuren Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIC и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuren Corp и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
488.03M
7.91B
(TIC) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIC и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuren Corp и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
33.1%
49.9%
Активы портфеля
TIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о валовой прибыли в 161.30M при выручке в 488.03M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

TIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила об операционной прибыли в -29.06M при выручке в 488.03M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

TIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о чистой прибыли в -41.55M при выручке в 488.03M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

TIC and AMAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (17.99%) compared to TIC (8.77%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIC и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор