Сравнение TIC с AMAT
TIC (Acuren Corp) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. TIC operates in Specialty Business Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, TIC returned -41.26% vs 190.05% for AMAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%.
TIC
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -31.55%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 118.81%
- 1 год
- 190.05%
- 3 года*
- 58.09%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам TIC и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -31.55% | -22.23% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 118.81% | 49.12% |
Correlation
The correlation between TIC and AMAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TIC:
$1.53B
AMAT:
$445.36B
TIC:
-$0.62
AMAT:
$10.61
TIC:
0.64
AMAT:
15.49
TIC:
0.71
AMAT:
18.75
TIC:
$1.78B
AMAT:
$29.02B
TIC:
$566.99M
AMAT:
$14.21B
TIC:
$179.76M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TIC
AMAT
Сравнение TIC c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIC | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.21 | -8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 24.43 | -25.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIC и AMAT
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -85.22% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -23.31% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -22.42% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -38.72% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 8.03% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и AMAT
Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 11.40%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 27.99% | -16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 45.83% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 55.76% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.97% | 45.75% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.97% | 43.74% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и AMAT
TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
TIC Acuren Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIC и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuren Corp и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIC и AMAT
TIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuren Corp сообщила о валовой прибыли в 161.30M при выручке в 488.03M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
TIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuren Corp сообщила об операционной прибыли в -29.06M при выручке в 488.03M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
TIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuren Corp сообщила о чистой прибыли в -41.55M при выручке в 488.03M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
TIC and AMAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to TIC (11.40%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор