Сравнение TIC с GOOG
TIC (Acuren Corp) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. TIC operates in Specialty Business Services (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TIC returned -19.96% vs 116.14% for GOOG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 16.64%.
TIC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 26.25%
Сравнение доходности по годам TIC и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -17.11% | -20.71% |
GOOG Alphabet Inc | 16.64% | 68.79% |
Correlation
The correlation between TIC and GOOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TIC:
$1.83B
GOOG:
$4.48T
TIC:
-$0.66
GOOG:
$13.11
TIC:
0.73
GOOG:
10.57
TIC:
0.86
GOOG:
9.35
TIC:
$1.78B
GOOG:
$422.57B
TIC:
$566.99M
GOOG:
$255.12B
TIC:
$179.76M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. GOOG — Ранг доходности на риск
TIC
GOOG
Сравнение TIC c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIC | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.63 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 20.33 | -21.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 4.06 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.82 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок TIC и GOOG
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -44.60% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -20.75% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -8.34% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -8.89% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.72% | 5.74% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и GOOG
Acuren Corp (TIC) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 8.77% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.40% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 20.47% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 28.77% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 31.13% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 29.01% | +23.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и GOOG
TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
TIC Acuren Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIC и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuren Corp и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIC и GOOG
TIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о валовой прибыли в 161.30M при выручке в 488.03M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила об операционной прибыли в -29.06M при выручке в 488.03M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
TIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о чистой прибыли в -41.55M при выручке в 488.03M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
TIC and GOOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIC has higher volatility (8.77%) compared to GOOG (8.40%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор