Сравнение TIC с MU
TIC (Acuren Corp) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. TIC operates in Specialty Business Services (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, TIC returned -19.96% vs 714.83% for MU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
TIC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 714.83%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам TIC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -17.11% | -20.71% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 177.52% |
Correlation
The correlation between TIC and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TIC:
$1.83B
MU:
$984.97B
TIC:
-$0.66
MU:
$21.26
TIC:
0.73
MU:
16.86
TIC:
0.86
MU:
13.59
TIC:
$1.78B
MU:
$58.12B
TIC:
$566.99M
MU:
$33.96B
TIC:
$179.76M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. MU — Ранг доходности на риск
TIC
MU
Сравнение TIC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.79 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 23.84 | -24.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 92.82 | -93.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 10.62 | -10.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.30 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TIC и MU
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -98.25% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -30.28% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -19.97% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -58.19% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.72% | 7.76% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и MU
Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 8.77%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 33.52% | -24.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 56.29% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 68.01% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 52.75% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 49.89% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и MU
TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TIC Acuren Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIC и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuren Corp и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIC и MU
TIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о валовой прибыли в 161.30M при выручке в 488.03M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила об операционной прибыли в -29.06M при выручке в 488.03M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
TIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о чистой прибыли в -41.55M при выручке в 488.03M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
TIC and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to TIC (8.77%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор