PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIC с DXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIC с DXC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIC (Acuren Corp) and DXC (DXC Technology Company) are both stocks. TIC operates in Specialty Business Services (Industrials), while DXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, TIC returned -19.96% vs -41.83% for DXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIC и DXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuren Corp (TIC) и DXC Technology Company (DXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у DXC с доходностью -38.50%.

TIC

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXC

1 день
-5.26%
1 месяц
-21.45%
С начала года
-38.50%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-41.83%
3 года*
-29.46%
5 лет*
-25.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIC и DXC

2026 (YTD)2025
TIC
Acuren Corp		-17.11%-20.71%
DXC
DXC Technology Company		-38.50%-27.37%

Correlation

The correlation between TIC and DXC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIC:

$1.83B

DXC:

$1.52B

EPS

TIC:

-$0.66

DXC:

$0.10

Коэффициент P/S

TIC:

0.73

DXC:

0.13

Коэффициент P/B

TIC:

0.86

DXC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

TIC:

$1.78B

DXC:

$12.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIC:

$566.99M

DXC:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

TIC:

$179.76M

DXC:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuren Corp

DXC Technology Company

Часто сравнивают с TIC:
TIC с INTCTIC с AMATTIC с GOOGTIC с MUTIC с ALAFXTIC с BDMAXTIC с MGA
Часто сравнивают с DXC:
DXC с CAP.PADXC с KDDXC с JWNDXC с VTRSDXC с VDY.TODXC с ARKWDXC с VEQT.TO

Доходность на риск

TIC vs. DXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIC
Ранг доходности на риск TIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXC
Ранг доходности на риск DXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIC c DXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и DXC Technology Company (DXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TICDXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.80

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.96

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.85

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-2.06

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIC vs. DXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIC на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа DXC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIC и DXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TICDXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.33

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TIC и DXC

Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки DXC в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и DXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICDXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-91.10%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-49.38%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-90.25%

+48.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-58.07%

+33.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.72%

20.37%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TIC и DXC

Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 8.77%, в то время как у DXC Technology Company (DXC) волатильность равна 32.27%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICDXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

32.27%

-23.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

46.27%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

52.60%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

46.34%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

51.60%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIC и DXC

Ни TIC, ни DXC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.81%0.72%
TIC
Acuren Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIC и DXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuren Corp и DXC Technology Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
488.03M
3.13B
(TIC) Общая выручка
(DXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIC и DXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuren Corp и DXC Technology Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.1%
0
Активы портфеля
TIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о валовой прибыли в 161.30M при выручке в 488.03M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

DXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила об операционной прибыли в -29.06M при выручке в 488.03M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

DXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuren Corp сообщила о чистой прибыли в -41.55M при выручке в 488.03M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.

DXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

Часто задаваемые вопросы

TIC and DXC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXC has higher volatility (32.27%) compared to TIC (8.77%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs DXC's -91.10%.

TIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIC и DXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор