- ISIN
- CA7142661031
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 18 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.15B
- Enterprise Value
- $1.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.18
- Коэффициент P/E
- 14.51
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Годовой диапазон
- $14.69 - $37.37
- Целевая цена
- $36.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPTA
Perpetua Resources Corp (PPTA) снизился на 29.1% с начала года. По цене $17 за акцию PPTA торгуется на 54.1% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,617.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perpetua Resources Corp (PPTA) показал доход в -29.08% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев.
Perpetua Resources Corp
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -33.37%
- 6 месяцев
- -45.18%
- С начала года
- -29.08%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 65.91%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PPTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PPTA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 апр. 2024 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 12 мая 2025 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.95% | 38.47% | -23.71% | -1.81% | -1.96% | -23.31% | -17.29% | -29.08% | |||||
| 2025 | 10.59% | -27.29% | 24.59% | 37.79% | -5.57% | -12.72% | 24.38% | 24.97% | 7.21% | 18.78% | 7.12% | -5.94% | 126.90% |
| 2024 | -9.78% | 1.05% | 43.94% | 31.25% | 25.27% | -23.98% | 30.58% | 31.08% | 5.06% | 9.36% | -6.80% | 11.96% | 236.59% |
| 2023 | 21.92% | 0.28% | 24.65% | 8.09% | -4.99% | -19.69% | 3.00% | -12.43% | -1.51% | 10.74% | -12.47% | 0.32% | 8.56% |
| 2022 | -22.53% | -2.17% | 13.89% | -13.90% | -1.42% | -4.89% | -16.62% | -6.52% | -21.71% | 16.34% | -10.64% | 39.05% | -38.53% |
| 2021 | -11.03% | -5.89% | 26.69% | 0.39% | -5.44% | -22.05% | -10.90% | -1.78% | -4.42% | 6.09% | -5.94% | -34.48% |
Метрики бенчмарка
Perpetua Resources Corp has an annualized alpha of 29.69%, beta of 1.17, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.27%) than losses (20.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.69%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 60.27%
- Участие в снижении
- 20.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPTA имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perpetua Resources Corp (PPTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.24 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.71 | -9.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perpetua Resources Corp показал максимальную просадку в 81.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Perpetua Resources Corp составляет 53.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.78%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-53.87%июль 2026 г. | 4mo 15d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-37.27%февр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 19d | 4mo 3dдек. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.72%июнь 2025 г. | 18d | 25d | 1mo 13dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-30.23%март 2021 г. | 11d | 2mo 3d | 2mo 14dфевр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PPTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -56.78% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.87% | -9.10% | -44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.87% | -18.90% | -34.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.09% | -25.43% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.87% | -1.00% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -10.70% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 2.09% | +18.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perpetua Resources Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perpetua Resources Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPTA в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у PPTA коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPTA по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у PPTA коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у PPTA коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PPTA
Добавьте Perpetua Resources Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPTA