Сравнение PPTA с IONR
PPTA (Perpetua Resources Corp) and IONR (ioneer Ltd American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, IONR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, PPTA returned 80.36%/yr vs -22.28%/yr for IONR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и IONR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у IONR с доходностью -14.79%.
PPTA
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- 61.34%
- 3 года*
- 80.36%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- —
IONR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -14.79%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- -22.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и IONR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -12.76% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -9.60% |
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | -14.79% | 20.30% | -0.50% | -63.15% | -35.23% |
Correlation
The correlation between PPTA and IONR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between PPTA and IONR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$1.97B
IONR:
$246.83M
PPTA:
$1.22
IONR:
-$0.38
PPTA:
2.29
IONR:
1.07
PPTA:
$0.00
IONR:
$0.00
PPTA:
$0.00
IONR:
-$588.85K
PPTA:
$0.00
IONR:
-$9.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. IONR — Ранг доходности на риск
PPTA
IONR
Сравнение PPTA c IONR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTA | IONR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.75 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTA и IONR
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки IONR в -87.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и IONR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | IONR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -87.76% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.26% | -62.01% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -74.64% | +31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -80.05% | +36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -67.32% | +28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 36.06% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и IONR
Текущая волатильность для Perpetua Resources Corp (PPTA) составляет 22.00%, в то время как у ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) волатильность равна 26.64%. Это указывает на то, что PPTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | IONR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.00% | 26.64% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 66.11% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 102.96% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.16% | 83.22% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 83.22% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и IONR
Ни PPTA, ни IONR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и IONR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и ioneer Ltd American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and IONR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONR has higher volatility (26.64%) compared to PPTA (22.00%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs IONR's -87.76%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и IONR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор