Сравнение PPTA с HL
PPTA (Perpetua Resources Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, HL in Gold. Over the past 5 years, PPTA returned 19.77%/yr vs 14.40%/yr for HL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%.
PPTA
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- 61.34%
- 3 года*
- 80.36%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- 150.64%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам PPTA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -12.76% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -12.49% |
Correlation
The correlation between PPTA and HL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between PPTA and HL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$1.97B
HL:
$9.80B
PPTA:
$1.22
HL:
$0.84
PPTA:
17.26
HL:
17.27
PPTA:
0.04
HL:
0.07
PPTA:
2.29
HL:
3.81
PPTA:
$0.00
HL:
$1.57B
PPTA:
$0.00
HL:
$788.95M
PPTA:
$0.00
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. HL — Ранг доходности на риск
PPTA
HL
Сравнение PPTA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.72 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.81 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTA и HL
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -97.92% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.26% | -55.81% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -55.81% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | -55.81% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -54.34% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -69.92% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 26.04% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и HL
Perpetua Resources Corp (PPTA) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.00% и 21.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.00% | 21.69% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 54.60% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 73.42% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.16% | 59.40% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 62.86% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и HL
PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and HL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (22.00%) compared to HL (21.69%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор