Сравнение PPTA с HL
PPTA (Perpetua Resources Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, PPTA returned 21.22%/yr vs 17.32%/yr for HL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -24.31%.
PPTA
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -33.37%
- 6 месяцев
- -45.18%
- С начала года
- -29.08%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 65.91%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам PPTA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -29.08% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -12.49% |
Correlation
The correlation between PPTA and HL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between PPTA and HL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$2.15B
HL:
$9.74B
PPTA:
$1.18
HL:
$0.83
PPTA:
14.51
HL:
17.49
PPTA:
0.04
HL:
0.07
PPTA:
1.86
HL:
3.81
PPTA:
$0.00
HL:
$1.57B
PPTA:
$0.00
HL:
$788.95M
PPTA:
$0.00
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. HL — Ранг доходности на риск
PPTA
HL
Сравнение PPTA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.55 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.92 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTA и HL
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -97.92% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.87% | -55.81% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.87% | -55.81% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.09% | -55.81% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.87% | -54.34% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -69.89% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 28.86% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и HL
Текущая волатильность для Perpetua Resources Corp (PPTA) составляет 13.93%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что PPTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 15.26% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 52.58% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.14% | 73.27% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 59.47% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 62.81% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и HL
PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and HL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (15.26%) compared to PPTA (13.93%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор