Сравнение PPTA с HL
PPTA (Perpetua Resources Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, HL in Gold. Over the past 5 years, PPTA returned 27.23%/yr vs 14.08%/yr for HL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -12.26%.
PPTA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 74.16%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 175.77%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам PPTA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | 3.43% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -41.36% |
HL Hecla Mining Company | -12.26% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -7.23% |
Correlation
The correlation between PPTA and HL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between PPTA and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$2.33B
HL:
$11.36B
PPTA:
$1.22
HL:
$0.84
PPTA:
20.47
HL:
20.02
PPTA:
0.05
HL:
0.08
PPTA:
2.71
HL:
4.42
PPTA:
$0.00
HL:
$1.57B
PPTA:
$0.00
HL:
$788.95M
PPTA:
$0.00
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. HL — Ранг доходности на риск
PPTA
HL
Сравнение PPTA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.64 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.55 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.48 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PPTA и HL
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -97.92% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -48.56% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -48.56% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | -63.18% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -47.07% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -69.95% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 23.37% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и HL
Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.25%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 22.25% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 53.79% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 71.54% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.83% | 59.06% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 62.64% | +9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и HL
PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and HL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (25.13%) compared to HL (22.25%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор