Сравнение OPTU с AAMI
OPTU (Optimum Communications, Inc) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, OPTU returned -49.59%/yr vs 28.01%/yr for AAMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTU и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTU показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 61.64%.
OPTU
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -48.84%
- 3 года*
- -24.93%
- 5 лет*
- -49.59%
- 10 лет*
- —
AAMI
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 61.64%
- 6 месяцев
- 63.73%
- 1 год
- 153.42%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTU и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | -33.33% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | 13.26% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 61.64% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.57% |
Correlation
The correlation between OPTU and AAMI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OPTU:
$519.66M
AAMI:
$2.71B
OPTU:
-$9.97
AAMI:
$2.35
OPTU:
0.06
AAMI:
4.23
OPTU:
$8.50B
AAMI:
$641.50M
OPTU:
$5.50B
AAMI:
$652.90M
OPTU:
$3.29B
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTU vs. AAMI — Ранг доходности на риск
OPTU
AAMI
Сравнение OPTU c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTU | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.48 | -9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 23.01 | -24.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTU | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.89 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.81 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.54 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок OPTU и AAMI
Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTU | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -75.23% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.51% | -18.20% | -61.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.39% | -31.63% | -51.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.29% | -51.45% | -46.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | 0.00% | -97.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -20.68% | -34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.04% | 6.69% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTU и AAMI
Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 66.71% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTU | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.71% | 12.39% | +54.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.22% | 26.78% | +48.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.86% | 39.66% | +62.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 34.62% | +46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.04% | 42.12% | +23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTU и AAMI
OPTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.17% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTU и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTU and AAMI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (66.71%) compared to AAMI (12.39%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTU и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор