PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTU с SA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTU с SA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPTU (Optimum Communications, Inc) and SA (Seabridge Gold Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while SA operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OPTU returned -49.77%/yr vs 12.64%/yr for SA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTU и SA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Communications, Inc (OPTU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTU показывает доходность -34.55%, что значительно ниже, чем у SA с доходностью 15.92%.

OPTU

1 день
1.89%
1 месяц
-28.00%
С начала года
-34.55%
6 месяцев
-42.25%
1 год
-52.21%
3 года*
-25.67%
5 лет*
-49.77%
10 лет*
—

SA

1 день
-3.43%
1 месяц
21.80%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.15%
1 год
163.24%
3 года*
34.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTU и SA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTU
Optimum Communications, Inc		-34.55%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%38.51%65.50%-3.98%-35.10%
SA
Seabridge Gold Inc.		15.92%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%13.00%

Correlation

The correlation between OPTU and SA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.11

The correlation between OPTU and SA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTU:

$510.21M

SA:

$3.67B

EPS

OPTU:

-$9.97

SA:

-$0.68

Общая выручка (12 мес.)

OPTU:

$8.50B

SA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTU:

$5.50B

SA:

-$90.03K

EBITDA (12 мес.)

OPTU:

$3.29B

SA:

-$31.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Communications, Inc

Seabridge Gold Inc.

Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с BHCOPTU с EQXOPTU с NGOPTU с THRYOPTU с AAMIOPTU с AEMOPTU с AU
Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с AAAUSA с CTGOSA с GLDMSA с INDA

Доходность на риск

OPTU vs. SA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SA
Ранг доходности на риск SA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTU c SA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.66

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.82

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.33

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.60

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTU vs. SA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTU на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTU и SA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.66

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.19

-0.64

Просадки

Сравнение просадок OPTU и SA

Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и SA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-90.99%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.51%

-37.92%

-41.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.39%

-52.51%

-30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-56.12%

-42.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.15%

-12.83%

-84.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-51.32%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.84%

14.13%

+24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTU и SA

Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 66.76% по сравнению с Seabridge Gold Inc. (SA) с волатильностью 22.27%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.76%

22.27%

+44.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.23%

50.39%

+24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.85%

61.85%

+40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

50.77%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.05%

51.12%

+14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTU и SA

Ни OPTU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTU и SA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.07B
0
(OPTU) Общая выручка
(SA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTU and SA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (66.76%) compared to SA (22.27%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs SA's -90.99%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTU и SA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор