Сравнение OPTU с NG
OPTU (Optimum Communications, Inc) and NG (NovaGold Resources Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while NG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OPTU returned -47.64%/yr vs -4.99%/yr for NG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTU и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTU показывает доходность -18.18%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -33.48%.
OPTU
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 104.21%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -14.10%
- 5 лет*
- -47.64%
- 10 лет*
- —
NG
- 1 день
- -14.13%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.63%
- 1 год
- 58.97%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам OPTU и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | -18.18% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | -3.98% | -32.82% |
NG NovaGold Resources Inc. | -33.48% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -8.39% |
Correlation
The correlation between OPTU and NG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
OPTU:
$637.77M
NG:
$2.72B
OPTU:
-$9.97
NG:
-$0.17
OPTU:
$8.50B
NG:
$0.00
OPTU:
$5.50B
NG:
-$20.33K
OPTU:
$3.29B
NG:
-$24.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTU vs. NG — Ранг доходности на риск
OPTU
NG
Сравнение OPTU c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTU | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.05 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.52 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTU и NG
Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTU | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -97.85% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.51% | -56.34% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.39% | -56.34% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.27% | -73.33% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -63.71% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.87% | -58.02% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.05% | 23.44% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTU и NG
Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 61.93% по сравнению с NovaGold Resources Inc. (NG) с волатильностью 26.06%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTU | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.93% | 26.06% | +35.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.88% | 63.67% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.21% | 75.71% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.82% | 60.18% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.20% | 56.23% | +9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTU и NG
Ни OPTU, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTU и NG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTU and NG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (61.93%) compared to NG (26.06%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs NG's -97.85%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTU и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор