Сравнение OPTU с IAG
OPTU (Optimum Communications, Inc) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OPTU returned -51.65%/yr vs 38.46%/yr for IAG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTU и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTU показывает доходность -46.17%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -13.89%.
OPTU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -31.15%
- 6 месяцев
- -53.50%
- С начала года
- -46.17%
- 1 год
- -66.73%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -51.65%
- 10 лет*
- —
IAG
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -21.50%
- 6 месяцев
- -19.18%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- 98.60%
- 3 года*
- 70.01%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам OPTU и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | -46.17% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | -3.98% | -32.82% |
IAG IAMGOLD Corporation | -13.89% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 14.76% |
Correlation
The correlation between OPTU and IAG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OPTU:
$420.62M
IAG:
$8.21B
OPTU:
-$9.96
IAG:
$1.73
OPTU:
0.05
IAG:
2.43
OPTU:
$8.50B
IAG:
$3.42B
OPTU:
$5.50B
IAG:
$1.64B
OPTU:
$3.29B
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTU vs. IAG — Ранг доходности на риск
OPTU
IAG
Сравнение OPTU c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTU | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.35 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.27 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTU и IAG
Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTU | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -95.55% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.51% | -42.21% | -37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.39% | -42.21% | -41.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.27% | -73.69% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.66% | -42.21% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.15% | -56.10% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 18.78% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTU и IAG
Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 47.21% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTU | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.21% | 14.28% | +32.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.52% | 50.56% | +36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.72% | 62.74% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.97% | 60.74% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 58.64% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTU и IAG
Ни OPTU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTU и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTU and IAG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (47.21%) compared to IAG (14.28%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTU и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор