Сравнение THRY с EQX
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EQX operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -35.95%/yr vs 5.48%/yr for EQX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и EQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у EQX с доходностью -33.12%.
THRY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -69.64%
- 3 года*
- -46.23%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
EQX
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -35.68%
- 1 год
- 61.07%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRY и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -37.52% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
EQX Equinox Gold Corp. | -33.12% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -34.62% | -11.70% |
Correlation
The correlation between THRY and EQX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between THRY and EQX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRY:
$171.03M
EQX:
$7.74B
THRY:
$0.33
EQX:
$0.89
THRY:
11.60
EQX:
10.52
THRY:
0.30
EQX:
0.02
THRY:
0.22
EQX:
2.81
THRY:
0.76
EQX:
1.26
THRY:
$771.33M
EQX:
$2.29B
THRY:
$522.68M
EQX:
$866.94M
THRY:
$81.86M
EQX:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. EQX — Ранг доходности на риск
THRY
EQX
Сравнение THRY c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.23 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.53 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и EQX
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -81.06% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -49.95% | -34.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.69% | -49.95% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -71.57% | -23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -49.95% | -40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -38.14% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 17.36% | +38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и EQX
Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Equinox Gold Corp. (EQX) имеют волатильность 21.45% и 22.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 22.23% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.89% | 49.31% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 61.38% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 57.71% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 55.61% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и EQX
THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.32% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и EQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и EQX
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
EQX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
EQX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
EQX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and EQX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (22.23%) compared to THRY (21.45%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs EQX's -81.06%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор