PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRY с EQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRY с EQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRY (Thryv Holdings, Inc.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EQX operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs 4.72%/yr for EQX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRY и EQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Equinox Gold Corp. (EQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у EQX с доходностью -19.91%.

THRY

1 день
-7.18%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-40.17%
6 месяцев
-40.75%
1 год
-73.30%
3 года*
-47.03%
5 лет*
-33.24%
10 лет*
—

EQX

1 день
-7.35%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-19.91%
6 месяцев
-18.40%
1 год
62.96%
3 года*
32.99%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRY и EQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-40.17%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%204.67%21.90%
EQX
Equinox Gold Corp.		-19.91%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%-12.67%

Correlation

The correlation between THRY and EQX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.11

The correlation between THRY and EQX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRY:

$163.79M

EQX:

$9.26B

EPS

THRY:

$0.33

EQX:

$0.89

Коэффициент P/E

THRY:

11.11

EQX:

12.60

Коэффициент PEG

THRY:

0.29

EQX:

0.02

Коэффициент P/S

THRY:

0.21

EQX:

3.37

Коэффициент P/B

THRY:

0.73

EQX:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

THRY:

$771.33M

EQX:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRY:

$522.68M

EQX:

$866.94M

EBITDA (12 мес.)

THRY:

$81.86M

EQX:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thryv Holdings, Inc.

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с THRY:
THRY с AEMTHRY с BHCTHRY с OPTUTHRY с AAMITHRY с AUTHRY с IAGTHRY с MDGL
Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с AGIEQX с NA.TOEQX с CGAUEQX с ^TNX

Доходность на риск

THRY vs. EQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 99
Ранг коэф-та Мартина
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRY c EQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRYEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.05

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.65

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.58

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.11

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRY vs. EQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа EQX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRY и EQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRYEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.05

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.24

-0.53

Просадки

Сравнение просадок THRY и EQX

Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и EQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRYEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.96%

-81.06%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.84%

-40.06%

-44.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.93%

-40.06%

-51.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.96%

-72.17%

-22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.32%

-40.06%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-38.12%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.15%

15.35%

+37.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THRY и EQX

Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRYEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.03%

19.46%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.66%

47.31%

+34.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.24%

60.00%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.86%

57.44%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.76%

55.41%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRY и EQX

THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
EQX
Equinox Gold Corp.		0.27%
THRY
Thryv Holdings, Inc.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRY и EQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
167.68M
861.59M
(THRY) Общая выручка
(EQX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THRY и EQX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thryv Holdings, Inc. и Equinox Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
65.2%
50.9%
Активы портфеля
THRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

EQX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

THRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

EQX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

THRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

EQX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

Часто задаваемые вопросы

THRY and EQX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRY has higher volatility (22.03%) compared to EQX (19.46%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs EQX's -81.06%.

EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRY и EQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор