Сравнение THRV с MPRO
THRV (Prospera Income ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while MPRO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности THRV и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 5.93%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.93% | 1.19% |
Correlation
The correlation between THRV and MPRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. MPRO — Ранг доходности на риск
THRV
MPRO
Сравнение THRV c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и MPRO
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -14.51% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.87% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.46% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и MPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 6.64% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 9.25% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 9.22% | -6.30% |
Сравнение комиссий THRV и MPRO
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и MPRO
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MPRO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and MPRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.88% for MPRO.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Monarch. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 1.17% for MPRO.
Подберите оптимальное распределение для THRV и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор