Сравнение THRV с RPHS
THRV (Prospera Income ETF) and RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THRV charges 1.80%/yr vs 0.75%/yr for RPHS.
Доходность
Сравнение доходности THRV и RPHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у RPHS с доходностью 5.19%.
THRV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.58K | $102.00K | $97.25K |
Сравнение доходности по годам THRV и RPHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.43% | 0.15% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 2.16% |
Correlation
The correlation between THRV and RPHS is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение THRV c RPHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | RPHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и RPHS
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и RPHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -16.51% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.21% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и RPHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 10.57% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 11.39% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 11.39% | -8.51% |
Сравнение комиссий THRV и RPHS
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии RPHS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и RPHS
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как RPHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
THRV Prospera Income ETF | 6.07% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and RPHS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 6.07% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera and Regents Park. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.75% for RPHS.
Подберите оптимальное распределение для THRV и RPHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор