Сравнение THRV с GAL
THRV (Prospera Income ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности THRV и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 8.72%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам THRV и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 8.72% | 2.35% |
Correlation
The correlation between THRV and GAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. GAL — Ранг доходности на риск
THRV
GAL
Сравнение THRV c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и GAL
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -28.31% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.57% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.74% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и GAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 8.73% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 10.43% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 11.37% | -8.45% |
Сравнение комиссий THRV и GAL
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и GAL
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GAL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.13% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and GAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.13% for GAL.
They also come from different issuers: Prospera Funds and State Street. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.35% for GAL.
Подберите оптимальное распределение для THRV и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор