Сравнение THRV с AAAA
THRV (Prospera Income ETF) and AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.49%/yr for AAAA.
Доходность
Сравнение доходности THRV и AAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у AAAA с доходностью 10.99%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и AAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 3.53% |
Correlation
The correlation between THRV and AAAA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. AAAA — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAA
Сравнение THRV c AAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | AAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и AAAA
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AAAA в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и AAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -7.83% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.79% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.08% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и AAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 11.73% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 11.73% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 11.73% | -8.87% |
Сравнение комиссий THRV и AAAA
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AAAA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и AAAA
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AAAA в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and AAAA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 1.29% for AAAA.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Amplius. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.49% for AAAA.
Подберите оптимальное распределение для THRV и AAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор