PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%14.50%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий THQ и QQQI

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

THQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.09

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.68

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.93

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

8.69

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.09

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Корреляция

Корреляция между THQ и QQQI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и QQQI

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THQ и QQQI

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

THQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-20.00%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-11.46%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.72%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-2.31%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

2.54%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и QQQI

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.18%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.23%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

19.72%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.48%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.48%

+3.00%