Сравнение THLV с LOWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).
THLV и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или LOWV.
Корреляция
Корреляция между THLV и LOWV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и LOWV
Основные характеристики
THLV:
0.94
LOWV:
2.02
THLV:
1.34
LOWV:
2.69
THLV:
1.17
LOWV:
1.37
THLV:
1.34
LOWV:
3.68
THLV:
4.47
LOWV:
13.40
THLV:
2.09%
LOWV:
1.54%
THLV:
9.93%
LOWV:
10.19%
THLV:
-11.61%
LOWV:
-6.28%
THLV:
-6.65%
LOWV:
-2.80%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 0.46%.
THLV
-0.22%
-4.90%
2.24%
9.75%
N/A
N/A
LOWV
0.46%
-2.22%
4.80%
20.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и LOWV
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и LOWV
THLV
LOWV
Сравнение THLV c LOWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и LOWV
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности LOWV в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
THLV Thor Low Volatility ETF | 1.26% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.91% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и LOWV
Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки LOWV в -6.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LOWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и LOWV
Thor Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеют волатильность 3.67% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.