Сравнение TGTX с EXE
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. TGTX operates in Biotechnology (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TGTX returned 1.88%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGTX и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -61.58% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between TGTX and EXE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between TGTX and EXE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGTX:
$6.55B
EXE:
$21.77M
TGTX:
$2.87
EXE:
$17.89
TGTX:
14.25
EXE:
5.06
TGTX:
9.40
EXE:
1.16
TGTX:
11.24
EXE:
0.00
TGTX:
$700.35M
EXE:
$14.10B
TGTX:
$581.54M
EXE:
$8.89B
TGTX:
$156.88M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. EXE — Ранг доходности на риск
TGTX
EXE
Сравнение TGTX c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGTX | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.80 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.36 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGTX | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.65 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.56 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TGTX и EXE
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -29.69% | -69.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -25.57% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.69% | -25.57% | -50.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -29.69% | -61.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -25.57% | -56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -10.94% | -80.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 15.12% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и EXE
TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 7.31% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 22.60% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 31.79% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.69% | 35.12% | +52.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.86% | 34.76% | +52.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и EXE
TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGTX и EXE
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
TGTX and EXE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (12.21%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs EXE's -29.69%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор